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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 6 621.00 | 836.00 | 7 457.00 |
AP Constructions | 17 079.00 | 10 869.00 | 6 210.00 | 17 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 627.00 | 24 902.00 | 44 725.00 | 69 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 593.00 | 42 392.00 | 229 201.00 | 271 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 108 548.00 | | 108 548.00 | 108 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 184.00 | | 177 184.00 | 177 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 777.00 | 42 392.00 | 406 385.00 | 448 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DL TOTAL (I) | 213 821.00 | | | 213 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 443.00 | | | 115 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 564.00 | | | 192 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 385.00 | | | 406 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 663.00 | | 376 663.00 | 376 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 663.00 | | 376 663.00 | 376 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 458.00 | | | 425 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 356.00 | | | 383 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 151.00 | | -36 558.00 | 308 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 530.00 | | 1 357.00 | 183 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 621.00 | | -37 915.00 | 124 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 647.00 | -36 239.00 | | 48 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | -6 060.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 586.00 | -30 179.00 | | 42 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 725.00 | 25 837.00 | 41 888.00 | 67 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VP Divers | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 564.00 | 150 676.00 | 41 888.00 | 192 564.00 |