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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 060.00 | 40.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 17 079.00 | 9 311.00 | 7 768.00 | 17 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 543.00 | 33 275.00 | 74 267.00 | 107 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 151.00 | 48 647.00 | 259 505.00 | 308 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CF Disponibilités | 156 239.00 | | 156 239.00 | 156 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 528.00 | | 221 528.00 | 221 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 680.00 | 48 647.00 | 481 033.00 | 529 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
DL TOTAL (I) | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 415.00 | | | 250 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 033.00 | | | 481 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 813.00 | | 337 813.00 | 337 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 813.00 | | 337 813.00 | 337 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 027.00 | | | -8 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 432.00 | | | 366 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 921.00 | | | 308 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 676.00 | | 68 270.00 | 282 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 795.00 | 308 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 795.00 | 124 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 146.00 | | 68 270.00 | 99 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 908.00 | 20 636.00 | 19 897.00 | 47 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 589.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 437.00 | 20 046.00 | 19 897.00 | 42 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UX Autres créances clients | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 416.00 | 44 692.00 | 67 724.00 | 112 416.00 |
VI Groupe et associés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VP Divers | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VW T.V.A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 415.00 | 182 691.00 | 67 724.00 | 250 415.00 |