| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 615.00 | 34 264.00 | 40 350.00 | 74 615.00 |
AH Fonds commercial | 951 664.00 | 183 000.00 | 768 664.00 | 951 664.00 |
AP Constructions | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 22 850.00 | 1 547.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 074.00 | 53 143.00 | 20 931.00 | 74 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 640.00 | 295 475.00 | 839 164.00 | 1 134 640.00 |
BT Marchandises | 218 462.00 | 52 282.00 | 166 179.00 | 218 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 347.00 | 756 204.00 | 1 847 142.00 | 2 603 347.00 |
BZ Autres créances | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
CF Disponibilités | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 824.00 | 808 486.00 | 2 285 337.00 | 3 093 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 464.00 | 1 103 962.00 | 3 124 502.00 | 4 228 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 189 299.00 | 179 910.00 | | 189 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063.00 | 9 388.00 | | 24 063.00 |
DL TOTAL (I) | 475 162.00 | 451 099.00 | | 475 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 333.00 | 1 586 666.00 | | 1 388 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 103.00 | 997 542.00 | | 974 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 602.00 | 118 013.00 | | 133 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 300.00 | 501 134.00 | | 153 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 339.00 | 3 203 357.00 | | 2 649 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 502.00 | 3 654 456.00 | | 3 124 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 869 134.00 | 84 540.00 | 6 953 674.00 | 6 869 134.00 |
FG Production vendue services | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 489.00 | 84 540.00 | 6 972 029.00 | 6 887 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 077 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 190 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 2 556.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 460.00 | 43 533.00 | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505.00 | 46 089.00 | | 9 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 3 713.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 016.00 | 42 092.00 | | 9 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 87 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 596.00 | 132 805.00 | | 24 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 091.00 | -86 716.00 | | -15 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 271 146.00 | 7 754 219.00 | | 7 271 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 082.00 | 7 744 830.00 | | 7 247 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 063.00 | 9 388.00 | | 24 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 714.00 | | 10 794.00 | 1 162 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 794.00 | 28 073.00 | 1 134 640.00 | 10 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | 28 073.00 | 100 689.00 | 10 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 485.00 | | 10 794.00 | 1 015 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 976.00 | 40 556.00 | 19 056.00 | 90 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 656.00 | 19 608.00 | | 14 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 319.00 | 20 948.00 | 19 056.00 | 76 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 000.00 | 15 000.00 | | 168 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 774.00 | 52 282.00 | 45 774.00 | 45 774.00 |
6T Sur comptes clients | 873 107.00 | 86 282.00 | 203 185.00 | 873 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 881.00 | 153 564.00 | 248 960.00 | 1 086 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 881.00 | 153 564.00 | 248 960.00 | 1 086 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 564.00 | 248 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 103.00 | 974 103.00 | | 974 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 955.00 | | | 2 214 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 391.00 | | | 388 391.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VC Groupe et associés | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 333.00 | 198 333.00 | 793 333.00 | 1 388 333.00 |
VI Groupe et associés | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 891.00 | 2 780 220.00 | 7 671.00 | 2 787 891.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 339.00 | 1 459 339.00 | 793 333.00 | 2 649 339.00 |