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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 615.00 | 54 698.00 | 36 916.00 | 91 615.00 |
AH Fonds commercial | 951 664.00 | 183 000.00 | 768 664.00 | 951 664.00 |
AP Constructions | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 23 705.00 | 692.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 914.00 | 50 429.00 | 8 484.00 | 58 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 039.00 | 314 051.00 | 819 988.00 | 1 134 039.00 |
BT Marchandises | 222 200.00 | 42 653.00 | 179 547.00 | 222 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 368.00 | 599 830.00 | 1 377 537.00 | 1 977 368.00 |
BZ Autres créances | 515 319.00 | | 515 319.00 | 515 319.00 |
CF Disponibilités | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 400.00 | 642 483.00 | 2 121 916.00 | 2 764 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 440.00 | 956 534.00 | 2 941 905.00 | 3 898 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
DH Report à nouveau | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 470.00 | 24 063.00 | | 153 470.00 |
DL TOTAL (I) | 628 633.00 | 475 162.00 | | 628 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 000.00 | 1 388 333.00 | | 1 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 215.00 | 974 103.00 | | 961 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 073.00 | 133 602.00 | | 113 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153 300.00 | | |
EA Autres dettes | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 271.00 | 2 649 339.00 | | 2 313 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 905.00 | 3 124 502.00 | | 2 941 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 503 818.00 | 68 855.00 | 6 572 673.00 | 6 503 818.00 |
FG Production vendue services | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 524 238.00 | 68 855.00 | 6 593 093.00 | 6 524 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 893 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 328.00 | 1 045.00 | | 32 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 460.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 828.00 | 9 505.00 | | 39 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 437.00 | 580.00 | | 9 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 724.00 | 9 016.00 | | 4 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 162.00 | 24 596.00 | | 14 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 665.00 | -15 091.00 | | 25 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 440.00 | 7 271 146.00 | | 6 899 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 970.00 | 7 247 082.00 | | 6 745 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 470.00 | 24 063.00 | | 153 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 640.00 | | 17 000.00 | 1 134 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 1 134 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 160.00 | 85 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 279.00 | | 17 000.00 | 1 026 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 475.00 | 29 011.00 | 10 436.00 | 112 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 264.00 | 20 434.00 | | 34 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 211.00 | 8 576.00 | 10 436.00 | 78 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 282.00 | 42 653.00 | 52 282.00 | 52 282.00 |
6T Sur comptes clients | 756 204.00 | 32 390.00 | 188 764.00 | 756 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 486.00 | 75 044.00 | 241 047.00 | 991 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 486.00 | 75 044.00 | 241 047.00 | 991 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 044.00 | 241 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 215.00 | 961 215.00 | | 961 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 263.00 | | | 1 612 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 104.00 | | | 365 104.00 |
VB T. V. A. | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VC Groupe et associés | 436 200.00 | | | 436 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 000.00 | 198 333.00 | 991 667.00 | 1 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 597.00 | 2 129 262.00 | 370 335.00 | 2 499 597.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 271.00 | 1 321 604.00 | 991 667.00 | 2 313 271.00 |