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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 615.00 | 75 885.00 | 15 729.00 | 91 615.00 |
AH Fonds commercial | 951 664.00 | 267 419.00 | 684 245.00 | 951 664.00 |
AP Constructions | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 24 161.00 | 236.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 124.00 | 55 446.00 | 30 677.00 | 86 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 250.00 | 425 130.00 | 736 120.00 | 1 161 250.00 |
BT Marchandises | 186 604.00 | 17 925.00 | 168 679.00 | 186 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 537.00 | 470 868.00 | 1 578 669.00 | 2 049 537.00 |
BZ Autres créances | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 204.00 | 488 793.00 | 1 825 411.00 | 2 314 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 455.00 | 913 923.00 | 2 561 531.00 | 3 475 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DG Autres réserves | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 24 063.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | 153 470.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 461 570.00 | 628 633.00 | | 461 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 332.00 | 1 190 000.00 | | 992 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 518.00 | 961 215.00 | | 850 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 341.00 | 113 073.00 | | 79 341.00 |
EA Autres dettes | 177 768.00 | 48 953.00 | | 177 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 099 961.00 | 2 313 271.00 | | 2 099 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 531.00 | 2 941 905.00 | | 2 561 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251 674.00 | 71 390.00 | 6 323 064.00 | 6 251 674.00 |
FG Production vendue services | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 659.00 | 71 390.00 | 6 338 049.00 | 6 266 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 756 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 715.00 | 32 328.00 | | 3 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 39 828.00 | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 9 437.00 | | 7 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 224.00 | 14 162.00 | | 92 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 509.00 | 25 665.00 | | -88 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 508.00 | 63 969.00 | | 35 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 370.00 | 6 899 440.00 | | 6 541 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 124.00 | 6 745 970.00 | | 6 531 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 246.00 | 153 470.00 | | 10 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 039.00 | | 27 210.00 | 1 134 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 279.00 | | | 1 043 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 528.00 | | 27 210.00 | 85 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 051.00 | 26 660.00 | | 131 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 698.00 | 21 187.00 | | 54 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 352.00 | 5 473.00 | | 76 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 000.00 | 84 419.00 | | 183 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 653.00 | 17 925.00 | 42 653.00 | 42 653.00 |
6T Sur comptes clients | 599 830.00 | | 128 962.00 | 599 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 483.00 | 102 344.00 | 171 615.00 | 825 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 483.00 | 102 344.00 | 171 615.00 | 825 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 925.00 | 171 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 518.00 | 850 518.00 | | 850 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 946.00 | 1 666 946.00 | | 1 666 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 590.00 | | 382 590.00 | 382 590.00 |
VB T. V. A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 666.00 | 198 333.00 | 793 333.00 | 991 666.00 |
VI Groupe et associés | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 830.00 | 1 745 009.00 | 387 821.00 | 2 132 830.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 961.00 | 1 306 628.00 | 793 333.00 | 2 099 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |