| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 245.00 | 54 731.00 | 1 515.00 | 56 245.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 130.00 | 18 982.00 | 3 148.00 | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 972.00 | 45 506.00 | 13 466.00 | 58 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 737.00 | 119 219.00 | 35 518.00 | 154 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 571.00 | 24 715.00 | 156 857.00 | 181 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 416.00 | 19 050.00 | 163 366.00 | 182 416.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 014.00 | 59 281.00 | 57 733.00 | 117 014.00 |
BZ Autres créances | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
CF Disponibilités | 158 999.00 | | 158 999.00 | 158 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 591.00 | 103 046.00 | 670 546.00 | 773 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 328.00 | 222 265.00 | 706 063.00 | 928 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 733.00 | 82 905.00 | | 126 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 144.00 | 43 828.00 | | 87 144.00 |
DL TOTAL (I) | 323 877.00 | 236 733.00 | | 323 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 753.00 | 265 598.00 | | 173 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 83 662.00 | | 1 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215.00 | 3 559.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 679.00 | 165 602.00 | | 137 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 892.00 | 53 151.00 | | 55 892.00 |
EA Autres dettes | 11 787.00 | 10 699.00 | | 11 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 100.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 187.00 | 582 372.00 | | 382 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 063.00 | 819 104.00 | | 706 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
FD Production vendue biens | 1 174 088.00 | 167 769.00 | 1 341 858.00 | 1 174 088.00 |
FG Production vendue services | 11 868.00 | 2 090.00 | 13 958.00 | 11 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 689.00 | 169 859.00 | 1 365 548.00 | 1 195 689.00 |
FM Production stockée | | | 28 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 157.00 | |
GE Autres charges | | | 78 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 271.00 | 104 523.00 | | 192 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 271.00 | 122 480.00 | | 192 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 4 789.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 800.00 | 58 250.00 | | 166 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 802.00 | 20 364.00 | | 12 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 872.00 | 83 403.00 | | 179 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 399.00 | 39 077.00 | | 12 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 652.00 | -51 963.00 | | -60 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 114.00 | 1 994 267.00 | | 1 652 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 970.00 | 1 950 439.00 | | 1 564 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 144.00 | 43 828.00 | | 87 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 676.00 | | 18 353.00 | 343 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 800.00 | 17 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 511.00 | 193 782.00 | 154 737.00 | 13 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 56 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | 26 982.00 | 81 102.00 | 13 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 241.00 | | 18 353.00 | 103 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 190.00 | | | 134 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 880.00 | 25 828.00 | 24 489.00 | 117 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 422.00 | 3 308.00 | | 51 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | 22 520.00 | 24 489.00 | 66 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 328.00 | 43 764.00 | 15 328.00 | 15 328.00 |
6T Sur comptes clients | 65 290.00 | 8 393.00 | 14 401.00 | 65 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 197.00 | 52 157.00 | 64 309.00 | 115 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 197.00 | 52 157.00 | 64 309.00 | 115 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 157.00 | 64 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 679.00 | 137 679.00 | | 137 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 533.00 | 262 533.00 | | 262 533.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 972.00 | 380 972.00 | | 380 972.00 |