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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 444.00 | 36 529.00 | 40 914.00 | 77 444.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 231.00 | 39 824.00 | 2 407.00 | 42 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 832.00 | 88 354.00 | 62 478.00 | 150 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 094.00 | 25 445.00 | 58 649.00 | 84 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 673.00 | 38 092.00 | 135 580.00 | 173 673.00 |
BT Marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 700.00 | 4 956.00 | 146 743.00 | 151 700.00 |
BZ Autres créances | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
CF Disponibilités | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 481.00 | 68 495.00 | 632 986.00 | 701 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 314.00 | 156 849.00 | 695 465.00 | 852 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 980.00 | 213 877.00 | | 92 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 098.00 | -20 896.00 | | 47 098.00 |
DL TOTAL (I) | 350 078.00 | 302 980.00 | | 350 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 305.00 | 122 372.00 | | 139 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 372.00 | 2 245.00 | | 10 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 921.00 | 440.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 126 536.00 | | 114 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 918.00 | 136 037.00 | | 75 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 386.00 | 387 631.00 | | 345 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 465.00 | 690 611.00 | | 695 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 812.00 | 387 191.00 | | 287 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
UX Autres créances clients | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 778.00 | 64 125.00 | 52 653.00 | 116 778.00 |
VI Groupe et associés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
VP Divers | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 897.00 | 334 366.00 | 33 531.00 | 367 897.00 |
VW T.V.A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 465.00 | 287 812.00 | 52 653.00 | 340 465.00 |