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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 611.00 | 52 717.00 | 32 893.00 | 85 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 327.00 | 29 028.00 | 7 299.00 | 36 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 091.00 | 81 745.00 | 55 345.00 | 137 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 026.00 | | 126 026.00 | 126 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 649.00 | 4 239.00 | 109 409.00 | 113 649.00 |
BZ Autres créances | 352 526.00 | | 352 526.00 | 352 526.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 486.00 | 4 239.00 | 590 246.00 | 594 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 577.00 | 85 985.00 | 645 592.00 | 731 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 078.00 | 92 980.00 | | 130 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 590.00 | 47 098.00 | | -99 590.00 |
DL TOTAL (I) | 250 488.00 | 350 078.00 | | 250 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 962.00 | 139 305.00 | | 193 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | 10 372.00 | | 5 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 686.00 | 4 921.00 | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 176.00 | 114 868.00 | | 111 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 624.00 | 75 918.00 | | 77 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 103.00 | 345 386.00 | | 395 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 592.00 | 695 465.00 | | 645 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | 11 352.00 | 3 800.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 690.00 | 57 956.00 | 73 734.00 | 131 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VP Divers | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 828.00 | 250 828.00 | | 250 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 369.00 | 461 954.00 | 21 415.00 | 483 369.00 |
VW T.V.A. | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 417.00 | 314 683.00 | 73 734.00 | 388 417.00 |