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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 781.00 | 30 162.00 | 1 619.00 | 31 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 817.00 | 59 390.00 | 35 427.00 | 94 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 197.00 | 89 552.00 | 37 644.00 | 127 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
CF Disponibilités | 527 824.00 | | 527 824.00 | 527 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 487.00 | | 771 487.00 | 771 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 684.00 | 89 552.00 | 809 131.00 | 898 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 593 653.00 | | | 593 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
DL TOTAL (I) | 689 627.00 | | | 689 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 131.00 | | | 809 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VB T. V. A. | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VI Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 537.00 | 131 938.00 | 599.00 | 132 537.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
ST Autres comptes | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 988.00 | | | 174 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 964.00 | | | 403 964.00 |