| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 617.00 | 32 120.00 | 3 497.00 | 35 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 336.00 | 70 495.00 | 35 841.00 | 106 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 552.00 | 102 615.00 | 39 937.00 | 142 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 124.00 | | 252 124.00 | 252 124.00 |
BZ Autres créances | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
CF Disponibilités | 524 210.00 | | 524 210.00 | 524 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 576.00 | | 1 021 576.00 | 1 021 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 128.00 | 102 615.00 | 1 061 513.00 | 1 164 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 689 625.00 | | | 689 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
DL TOTAL (I) | 767 484.00 | | | 767 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 676.00 | | | 205 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 029.00 | | | 294 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 513.00 | | | 1 061 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 029.00 | | | 294 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 676.00 | 205 676.00 | | 205 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
VB T. V. A. | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 073.00 | 385 475.00 | 599.00 | 386 073.00 |
VW T.V.A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 029.00 | 294 029.00 | | 294 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
ST Autres comptes | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
YT Sous‐traitance | 188 155.00 | | | 188 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 511.00 | | | 436 511.00 |