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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 617.00 | 33 699.00 | 1 918.00 | 35 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 727.00 | 82 371.00 | 26 355.00 | 108 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 892.00 | 116 070.00 | 29 823.00 | 145 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 348.00 | | 273 348.00 | 273 348.00 |
BZ Autres créances | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 058.00 | 1 072.00 | 110 986.00 | 112 058.00 |
CF Disponibilités | 615 562.00 | | 615 562.00 | 615 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 795.00 | 1 072.00 | 1 164 723.00 | 1 165 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 687.00 | 117 142.00 | 1 194 545.00 | 1 311 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 767 482.00 | | | 767 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
DL TOTAL (I) | 834 242.00 | | | 834 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 969.00 | | | 280 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 303.00 | | | 360 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 545.00 | | | 1 194 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 303.00 | | | 360 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 969.00 | 280 969.00 | | 280 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 273 348.00 | 273 348.00 | | 273 348.00 |
VB T. V. A. | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 873.00 | 94 873.00 | | 94 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 724.00 | 422 175.00 | 1 549.00 | 423 724.00 |
VW T.V.A. | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 303.00 | 360 303.00 | | 360 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
ST Autres comptes | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 515.00 | | | 183 515.00 |
YT Sous‐traitance | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 827.00 | | | 413 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |