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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 961.00 | 278.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 152 576.00 | 67 206.00 | 85 369.00 | 152 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 563.00 | 97 546.00 | 35 017.00 | 132 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 95 438.00 | 3 663.00 | 99 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BF Prêts | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 333.00 | 261 152.00 | 166 181.00 | 427 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BN En cours de production de biens | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 261.00 | | 651 261.00 | 651 261.00 |
BZ Autres créances | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CF Disponibilités | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 874.00 | | 863 874.00 | 863 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 208.00 | 261 152.00 | 1 030 056.00 | 1 291 208.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 313 540.00 | | | 313 540.00 |
DH Report à nouveau | -19 888.00 | | | -19 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 323 080.00 | | | 323 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 513.00 | | | 109 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
EA Autres dettes | 337 904.00 | | | 337 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 976.00 | | | 706 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 056.00 | | | 1 030 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 927.00 | | | 642 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
FG Production vendue services | 940 950.00 | | 940 950.00 | 940 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 580.00 | | 946 580.00 | 946 580.00 |
FM Production stockée | | | 36 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 985.00 | |
GE Autres charges | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 687.00 | | | -49 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 243.00 | | | 985 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 015.00 | | | 958 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 131.00 | | 17 753.00 | 458 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 872.00 | | 17 753.00 | 373 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 167.00 | 24 985.00 | | 236 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 413.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 619.00 | 24 572.00 | | 235 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 249.00 | 142 249.00 | | 142 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 904.00 | 337 904.00 | | 337 904.00 |
UP Prêts | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 513.00 | 50 762.00 | 43 521.00 | 109 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 013.00 | 782 826.00 | 34 188.00 | 817 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 679.00 | 642 928.00 | 43 521.00 | 701 679.00 |