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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 152 576.00 | 82 943.00 | 69 633.00 | 152 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 762.00 | 117 091.00 | 16 671.00 | 133 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 294.00 | 97 904.00 | 1 390.00 | 99 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BF Prêts | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 729.00 | 299 179.00 | 129 550.00 | 428 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 527.00 | | 476 527.00 | 476 527.00 |
BZ Autres créances | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 662.00 | | 522 662.00 | 522 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 391.00 | 299 179.00 | 652 213.00 | 951 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 880.00 | 320 880.00 | | 320 880.00 |
DH Report à nouveau | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 850.00 | 4 141.00 | | -23 850.00 |
DL TOTAL (I) | 303 370.00 | 327 221.00 | | 303 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 114.00 | 133 565.00 | | 109 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 268.00 | 127.00 | | 40 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 84 461.00 | | 85 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 741.00 | 79 001.00 | | 91 741.00 |
EA Autres dettes | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 842.00 | 302 452.00 | | 348 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 213.00 | 629 673.00 | | 652 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 729.00 | 302 452.00 | | 239 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 280.00 | | 744 280.00 | 744 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 280.00 | | 744 280.00 | 744 280.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 554.00 | 1 924.00 | | 35 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 554.00 | 1 924.00 | | 35 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 847.00 | 48 749.00 | | 110 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 847.00 | 48 749.00 | | 110 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 294.00 | -46 825.00 | | -75 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 9 739.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 350.00 | 854 860.00 | | 778 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 200.00 | 850 719.00 | | 802 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 850.00 | 4 141.00 | | -23 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 334.00 | | 1 396.00 | 427 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 625.00 | | 1 392.00 | 391 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 469.00 | | 4.00 | 34 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 493.00 | 91 760.00 | 75 074.00 | 282 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 253.00 | 91 760.00 | 75 074.00 | 281 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
UP Prêts | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 476 527.00 | 476 527.00 | | 476 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |
VI Groupe et associés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 969.00 | 540 969.00 | | 540 969.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 545.00 | 343 545.00 | | 343 545.00 |