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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 152 576.00 | 75 074.00 | 77 501.00 | 152 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 563.00 | 109 162.00 | 23 400.00 | 132 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 101.00 | 97 015.00 | 2 086.00 | 99 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BF Prêts | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 333.00 | 282 492.00 | 144 841.00 | 427 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 253.00 | | 597 253.00 | 597 253.00 |
BZ Autres créances | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 802.00 | | 672 802.00 | 672 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 136.00 | 282 492.00 | 817 643.00 | 1 100 136.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 880.00 | | | 320 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 327 220.00 | | | 327 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
EA Autres dettes | 185 666.00 | | | 185 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 423.00 | | | 490 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 643.00 | | | 817 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 152.00 | | | 394 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 376.00 | | 870 376.00 | 870 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 376.00 | | 870 376.00 | 870 376.00 |
FM Production stockée | | | -22 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 340.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 824.00 | | | -46 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 859.00 | | | 854 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 719.00 | | | 850 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 334.00 | | | 427 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 625.00 | | | 391 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 152.00 | 21 340.00 | | 261 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 279.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 191.00 | 21 062.00 | | 260 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 766.00 | 86 766.00 | | 86 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
UP Prêts | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 597 254.00 | 597 254.00 | | 597 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 565.00 | 42 592.00 | 90 973.00 | 133 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VP Divers | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 117.00 | 637 929.00 | 34 188.00 | 672 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 126.00 | 394 153.00 | 90 973.00 | 485 126.00 |