| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 323.00 | 34 897.00 | 23 426.00 | 58 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 706.00 | 356 988.00 | 20 718.00 | 377 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 583.00 | 393 964.00 | 49 619.00 | 443 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 240.00 | 3 150.00 | 315 090.00 | 318 240.00 |
BZ Autres créances | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 053.00 | 3 150.00 | 493 902.00 | 497 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 635.00 | 397 114.00 | 543 521.00 | 940 635.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
DH Report à nouveau | -58 885.00 | -67 130.00 | | -58 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 740.00 | 8 245.00 | | 31 740.00 |
DL TOTAL (I) | 80 687.00 | 48 947.00 | | 80 687.00 |
DN Avances conditionnées | 11 300.00 | 10 124.00 | | 11 300.00 |
DO TOTAL (II) | 11 300.00 | 10 124.00 | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 826.00 | 55 694.00 | | 40 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 749.00 | 24 389.00 | | 23 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 710.00 | 154 342.00 | | 267 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 030.00 | 136 304.00 | | 119 030.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 534.00 | 370 900.00 | | 451 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 521.00 | 429 971.00 | | 543 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 829.00 | 330 127.00 | | 419 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
FG Production vendue services | 1 420 804.00 | 417.00 | 1 421 221.00 | 1 420 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 863.00 | 417.00 | 1 505 280.00 | 1 504 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 660.00 | 1.00 | | 40 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 573.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 573.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 557.00 | -572.00 | | 35 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 880.00 | 1 552 547.00 | | 1 556 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 140.00 | 1 544 303.00 | | 1 525 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 740.00 | 8 245.00 | | 31 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 350.00 | 46 134.00 | | 40 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 403.00 | | 7 130.00 | 552 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 950.00 | 443 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 950.00 | 436 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 849.00 | | 7 130.00 | 544 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 881.00 | 13 934.00 | 110 851.00 | 490 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 802.00 | 13 934.00 | 110 851.00 | 488 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | | 630.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | | 630.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | 630.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 710.00 | 267 710.00 | | 267 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 305 431.00 | | | 305 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VB T. V. A. | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 773.00 | 9 067.00 | 31 705.00 | 40 773.00 |
VI Groupe et associés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VP Divers | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 816.00 | 393 816.00 | | 393 816.00 |
VW T.V.A. | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 485.00 | 419 779.00 | 31 705.00 | 451 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 019.00 | 9 899.00 | | 9 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 022.00 | 5 915.00 | | 7 022.00 |
ST Autres comptes | 166 349.00 | 232 199.00 | | 166 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 451.00 | 54 044.00 | | 53 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 836.00 | 72 868.00 | | 220 836.00 |
YT Sous‐traitance | 673 705.00 | 395 779.00 | | 673 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 891.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 914.00 | 10 790.00 | | 9 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 973.00 | 308 970.00 | | 300 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 527.00 | 229 920.00 | | 252 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 528.00 | 687 937.00 | | 900 528.00 |