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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AN Terrains | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 540.00 | 38 292.00 | 13 248.00 | 51 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 675.00 | 141 347.00 | 13 328.00 | 154 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 694.00 | 181 718.00 | 33 976.00 | 215 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 579.00 | 3 148.00 | 305 431.00 | 308 579.00 |
BZ Autres créances | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 618.00 | 3 148.00 | 433 470.00 | 436 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 313.00 | 184 866.00 | 467 446.00 | 652 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
DH Report à nouveau | -27 145.00 | -58 885.00 | | -27 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815.00 | 31 740.00 | | -815.00 |
DL TOTAL (I) | 79 872.00 | 80 687.00 | | 79 872.00 |
DN Avances conditionnées | 10 700.00 | 11 300.00 | | 10 700.00 |
DO TOTAL (II) | 10 700.00 | 11 300.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 754.00 | 40 826.00 | | 31 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 562.00 | 23 749.00 | | 13 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 960.00 | 267 710.00 | | 225 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 428.00 | 119 030.00 | | 105 428.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 874.00 | 451 534.00 | | 376 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 446.00 | 543 521.00 | | 467 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
FG Production vendue services | 1 621 713.00 | | 1 621 713.00 | 1 621 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 088.00 | | 1 647 088.00 | 1 647 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 400.00 | 40 660.00 | | 76 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 404.00 | 40 660.00 | | 76 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 4.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 510.00 | 5 099.00 | | 18 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 753.00 | 5 104.00 | | 18 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 651.00 | 35 557.00 | | 57 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 294.00 | 1 556 880.00 | | 1 737 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 108.00 | 1 525 140.00 | | 1 738 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815.00 | 31 740.00 | | -815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 089.00 | 40 350.00 | | 54 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 583.00 | | 17 144.00 | 443 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 032.00 | 215 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 932.00 | 208 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 029.00 | | 17 144.00 | 436 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 964.00 | 14 177.00 | 226 423.00 | 393 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 885.00 | 14 177.00 | 226 423.00 | 391 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 628.00 | 630.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 628.00 | 630.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 628.00 | 630.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 960.00 | 225 960.00 | | 225 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 366.00 | | | 295 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VB T. V. A. | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 705.00 | 9 269.00 | 22 437.00 | 31 705.00 |
VI Groupe et associés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VP Divers | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 415.00 | 393 415.00 | | 393 415.00 |
VW T.V.A. | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 874.00 | 354 438.00 | 22 437.00 | 376 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | 9 019.00 | | 8 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 905.00 | 7 022.00 | | 7 905.00 |
ST Autres comptes | 191 407.00 | 166 349.00 | | 191 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 829.00 | 53 451.00 | | 52 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 598.00 | 220 836.00 | | 163 598.00 |
YT Sous‐traitance | 904 724.00 | 673 705.00 | | 904 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 895.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 153.00 | 9 914.00 | | 9 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 364.00 | 300 973.00 | | 334 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 903.00 | 252 527.00 | | 270 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 865.00 | 900 528.00 | | 1 156 865.00 |