| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AN Terrains | 2 026.00 | 1 781.00 | 244.00 | 2 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 540.00 | 15 286.00 | 1 254.00 | 16 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 438.00 | 118 640.00 | 1 798.00 | 120 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 465.00 | 137 787.00 | 8 677.00 | 146 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 407.00 | 1 064.00 | 170 343.00 | 171 407.00 |
BZ Autres créances | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 638.00 | 1 064.00 | 252 574.00 | 253 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 103.00 | 138 851.00 | 261 252.00 | 400 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
DH Report à nouveau | -27 960.00 | -27 145.00 | | -27 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 834.00 | -815.00 | | -59 834.00 |
DL TOTAL (I) | 20 038.00 | 79 872.00 | | 20 038.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 700.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 473.00 | 31 754.00 | | 33 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 13 562.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 211.00 | 225 960.00 | | 117 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 099.00 | 105 428.00 | | 61 099.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 171.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 213.00 | 376 874.00 | | 221 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 252.00 | 467 446.00 | | 261 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 213.00 | 354 438.00 | | 221 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
FG Production vendue services | 516 571.00 | | 516 571.00 | 516 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 259.00 | | 530 259.00 | 530 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 4.00 | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 76 400.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 233.00 | 76 404.00 | | 52 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 243.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 275.00 | 18 510.00 | | 21 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276.00 | 18 753.00 | | 21 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 958.00 | 57 651.00 | | 30 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 581.00 | 1 737 294.00 | | 589 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 415.00 | 1 738 108.00 | | 649 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 834.00 | -815.00 | | -59 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 694.00 | | 8.00 | 215 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 237.00 | 146 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 237.00 | 139 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | 8.00 | 5 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 718.00 | 4 032.00 | 47 963.00 | 181 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 639.00 | 4 032.00 | 47 963.00 | 179 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | 436.00 | 2 520.00 | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | 436.00 | 2 520.00 | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 20 436.00 | 2 520.00 | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 436.00 | 2 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 211.00 | 117 211.00 | | 117 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 131.00 | 170 131.00 | | 170 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VP Divers | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 515.00 | 213 515.00 | | 213 515.00 |
VW T.V.A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 213.00 | 221 213.00 | | 221 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 8 235.00 | | 4 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 7 905.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 120 896.00 | 191 407.00 | | 120 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 058.00 | 52 829.00 | | 82 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 163 598.00 | | |
YT Sous‐traitance | 63 347.00 | 904 724.00 | | 63 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 918.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | 9 153.00 | | 5 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 022.00 | 334 364.00 | | 111 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 011.00 | 270 903.00 | | 68 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 668.00 | 1 156 865.00 | | 272 668.00 |