| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 106 523.00 | 49 766.00 | 56 756.00 | 106 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 295.00 | 11 300.00 | 2 995.00 | 14 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 143.00 | 59 881.00 | 22 261.00 | 82 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 000.00 | 132 367.00 | 128 633.00 | 261 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 043.00 | | 155 043.00 | 155 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 043.00 | 132 367.00 | 283 676.00 | 416 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 872.00 | 11 419.00 | 2 453.00 | 13 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | 49 238.00 | 39 049.00 | | 49 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | 10 189.00 | | 21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 112 415.00 | 91 103.00 | | 112 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 155.00 | 127 289.00 | | 81 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 23 379.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 167.00 | 102 438.00 | | 69 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 203.00 | 24 272.00 | | 15 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 578.00 | 4 817.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 261.00 | 282 196.00 | | 171 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 676.00 | 373 299.00 | | 283 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 644.00 | 180 352.00 | | 121 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 645.00 | 5 081.00 | | 18 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 761.00 | | 354 761.00 | 354 761.00 |
FG Production vendue services | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 375.00 | | 441 375.00 | 441 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 145.00 | 9 654.00 | | 5 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 1 261.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 033.00 | 450 276.00 | | 443 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 721.00 | 440 087.00 | | 421 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 312.00 | 10 189.00 | | 21 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 627.00 | | | 261 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 261 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 961.00 | | | 202 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 147.00 | 34 846.00 | 627.00 | 98 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 645.00 | 2 774.00 | | 8 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 876.00 | 32 072.00 | | 88 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 509.00 | 12 892.00 | 49 617.00 | 62 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 261.00 | 121 644.00 | 49 617.00 | 171 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 236.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | 10 199.00 | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 36 268.00 | 41 238.00 | | 36 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 668.00 | 20 384.00 | | 18 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 758.00 | 4 272.00 | | 5 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 767.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | 3 003.00 | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 631.00 | 42 034.00 | | 40 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 125.00 | 34 284.00 | | 3 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 714.00 | 76 093.00 | | 68 714.00 |