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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 106 523.00 | 37 185.00 | 69 337.00 | 106 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 295.00 | 8 547.00 | 5 749.00 | 14 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 143.00 | 43 144.00 | 38 999.00 | 82 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 627.00 | 98 147.00 | 163 479.00 | 261 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BT Marchandises | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BZ Autres créances | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
CF Disponibilités | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 819.00 | | 209 819.00 | 209 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 446.00 | 98 147.00 | 373 299.00 | 471 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 872.00 | 8 645.00 | 5 227.00 | 13 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | 1 186.00 | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | 39 049.00 | 26 138.00 | | 39 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | 13 589.00 | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 91 103.00 | 80 914.00 | | 91 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 289.00 | 169 336.00 | | 127 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 438.00 | 109 661.00 | | 102 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 272.00 | 18 591.00 | | 24 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 817.00 | 3 930.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 196.00 | 324 896.00 | | 282 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 299.00 | 405 810.00 | | 373 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 352.00 | 202 687.00 | | 180 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 081.00 | 27 383.00 | | 5 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 257.00 | | 365 257.00 | 365 257.00 |
FG Production vendue services | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 915.00 | | 443 915.00 | 443 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 710.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 654.00 | 9 321.00 | | 9 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 874.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 276.00 | 435 233.00 | | 450 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 087.00 | 421 643.00 | | 440 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | 13 589.00 | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 154.00 | | 4 473.00 | 257 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 520.00 | | 4 440.00 | 198 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 33.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 437.00 | 34 710.00 | | 63 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 870.00 | 2 774.00 | | 5 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 940.00 | 31 936.00 | | 56 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 209.00 | 20 364.00 | 101 844.00 | 122 209.00 |
VI Groupe et associés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 196.00 | 180 352.00 | 101 844.00 | 282 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 2 392.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 199.00 | 6 737.00 | | 10 199.00 |
ST Autres comptes | 41 238.00 | 34 513.00 | | 41 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 384.00 | 18 986.00 | | 20 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 272.00 | 4 814.00 | | 4 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 1 780.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | 4 172.00 | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 034.00 | 39 339.00 | | 42 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 284.00 | 30 998.00 | | 34 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 093.00 | 65 049.00 | | 76 093.00 |