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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 106 523.00 | 62 176.00 | 44 347.00 | 106 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 766.00 | 13 523.00 | 243.00 | 13 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 126.00 | 75 425.00 | 16 701.00 | 92 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 349.00 | 164 938.00 | 105 411.00 | 270 349.00 |
BT Marchandises | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BZ Autres créances | 94 665.00 | 16 230.00 | 78 435.00 | 94 665.00 |
CF Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 319.00 | 16 230.00 | 172 089.00 | 188 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 668.00 | 181 168.00 | 277 500.00 | 458 668.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 872.00 | 13 814.00 | 58.00 | 13 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 931.00 | 1 865.00 | | 2 931.00 |
DH Report à nouveau | 69 484.00 | 49 238.00 | | 69 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482.00 | 21 312.00 | | 15 482.00 |
DL TOTAL (I) | 127 897.00 | 112 415.00 | | 127 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 993.00 | 81 155.00 | | 20 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 1 159.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 165.00 | 69 167.00 | | 101 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 372.00 | 15 203.00 | | 11 372.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 194.00 | 4 578.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 603.00 | 171 261.00 | | 149 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 500.00 | 283 676.00 | | 277 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 610.00 | | 342 610.00 | 342 610.00 |
FG Production vendue services | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 641.00 | | 444 641.00 | 444 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 799.00 | 1 033.00 | | 5 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 070.00 | 1 033.00 | | 6 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 602.00 | 1 264.00 | | 16 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 532.00 | -231.00 | | -10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 3 086.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 916.00 | 443 033.00 | | 451 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 434.00 | 421 721.00 | | 436 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 482.00 | 21 312.00 | | 15 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 000.00 | | 12 300.00 | 261 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951.00 | 270 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 212 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 961.00 | | 12 300.00 | 202 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 367.00 | 35 151.00 | 2 580.00 | 132 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 419.00 | 2 395.00 | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 948.00 | 32 756.00 | 2 580.00 | 120 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VP Divers | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 391.00 | 103 359.00 | 4 033.00 | 107 391.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |