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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 747.00 | 17 598.00 | 17 148.00 | 34 747.00 |
040 Immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 431.00 | 17 598.00 | 54 832.00 | 72 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
072 Créances – Autres | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
084 Disponibilités | 69 041.00 | | 69 041.00 | 69 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
110 Total général Actif | 151 461.00 | 17 598.00 | 133 863.00 | 151 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 958.00 | | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 595.00 | | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
252 Charges sociales | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 227.00 | | | 201 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |