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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 747.00 | 23 563.00 | 11 184.00 | 34 747.00 |
040 Immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 431.00 | 23 563.00 | 48 868.00 | 72 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
084 Disponibilités | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
110 Total général Actif | 149 082.00 | 23 563.00 | 125 520.00 | 149 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 255.00 | | | 214 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
252 Charges sociales | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |