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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 747.00 | 20 663.00 | 14 084.00 | 34 747.00 |
040 Immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 431.00 | 20 663.00 | 51 768.00 | 72 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
084 Disponibilités | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
110 Total général Actif | 143 611.00 | 20 663.00 | 122 949.00 | 143 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 549.00 | | | 202 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 767.00 | | | 203 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
252 Charges sociales | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 298.00 | | | -4 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 431.00 | | | 72 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |