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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 840.00 | 78 998.00 | 4 842.00 | 83 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 464.00 | 119 281.00 | 28 183.00 | 147 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 131.00 | 198 279.00 | 93 852.00 | 292 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
BZ Autres créances | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
CF Disponibilités | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 718.00 | 198 279.00 | 247 439.00 | 445 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 436.00 | -263 468.00 | | -382 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 798.00 | -118 968.00 | | -40 798.00 |
DL TOTAL (I) | -413 234.00 | -372 436.00 | | -413 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 956.00 | 105 949.00 | | 154 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 346.00 | 114 162.00 | | 111 346.00 |
EA Autres dettes | 394 370.00 | 416 426.00 | | 394 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 673.00 | 640 299.00 | | 660 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 439.00 | 267 863.00 | | 247 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 885.00 | | 8 246.00 | 283 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 059.00 | | 8 246.00 | 223 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 914.00 | 18 365.00 | | 179 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 914.00 | 18 365.00 | | 179 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 956.00 | 154 956.00 | | 154 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 370.00 | 394 370.00 | | 394 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VP Divers | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 673.00 | 660 673.00 | | 660 673.00 |