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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 779.00 | 36 913.00 | 6 865.00 | 43 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 946.00 | 131 967.00 | 23 980.00 | 155 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 651.00 | 168 880.00 | 91 771.00 | 260 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BZ Autres créances | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CF Disponibilités | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 638.00 | 168 880.00 | 214 759.00 | 383 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 876.00 | -301 905.00 | | -374 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 202.00 | -72 970.00 | | -3 202.00 |
DL TOTAL (I) | -368 078.00 | -364 876.00 | | -368 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 573.00 | 78 555.00 | | 84 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 702.00 | 142 941.00 | | 182 702.00 |
EA Autres dettes | 255 561.00 | 277 497.00 | | 255 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 836.00 | 558 993.00 | | 582 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 759.00 | 194 117.00 | | 214 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 375.00 | | 25 861.00 | 255 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 585.00 | 260 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 585.00 | 199 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 549.00 | | 25 761.00 | 194 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | 100.00 | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 676.00 | 5 788.00 | 20 585.00 | 183 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 676.00 | 5 788.00 | 20 585.00 | 183 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 561.00 | 32 757.00 | 222 804.00 | 255 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 3 710.00 | 56 290.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VW T.V.A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 836.00 | 303 742.00 | 279 094.00 | 582 836.00 |