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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 733.00 | 53 347.00 | 1 387.00 | 54 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 816.00 | 130 330.00 | 9 486.00 | 139 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 375.00 | 183 676.00 | 71 699.00 | 255 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BZ Autres créances | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 418.00 | | 122 418.00 | 122 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 793.00 | 183 676.00 | 194 117.00 | 377 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 905.00 | -380 736.00 | | -301 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 970.00 | 78 831.00 | | -72 970.00 |
DL TOTAL (I) | -364 876.00 | -291 905.00 | | -364 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 107 809.00 | | 78 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 941.00 | 104 835.00 | | 142 941.00 |
EA Autres dettes | 277 497.00 | 318 181.00 | | 277 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 993.00 | 530 826.00 | | 558 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 117.00 | 238 920.00 | | 194 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 993.00 | 244 747.00 | | 558 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 572.00 | | 2 803.00 | 252 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 746.00 | | 2 803.00 | 191 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 229.00 | 3 447.00 | | 180 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 229.00 | 3 447.00 | | 180 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 497.00 | 29 441.00 | 248 056.00 | 277 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 993.00 | 250 937.00 | 308 056.00 | 558 993.00 |