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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 821.00 | 5 481.00 | 11 340.00 | 16 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 863.00 | 118 523.00 | 19 340.00 | 137 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 747.00 | 83 873.00 | 30 874.00 | 114 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 931.00 | 207 877.00 | 63 054.00 | 270 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BN En cours de production de biens | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 488.00 | 6 176.00 | 85 311.00 | 91 488.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 919.00 | 6 176.00 | 157 743.00 | 163 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 850.00 | 214 054.00 | 220 796.00 | 434 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 513.00 | 78 113.00 | | 83 513.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 83.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689.00 | 5 344.00 | | 12 689.00 |
DL TOTAL (I) | 101 729.00 | 89 040.00 | | 101 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 803.00 | 52 194.00 | | 19 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 2 273.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 600.00 | 36 100.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 283.00 | 22 907.00 | | 47 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | 27 855.00 | | 31 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 068.00 | 159 824.00 | | 119 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 796.00 | 248 863.00 | | 220 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 068.00 | 141 785.00 | | 119 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 711.00 | | 486 711.00 | 486 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 711.00 | | 486 711.00 | 486 711.00 |
FM Production stockée | | | 4 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 8 781.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704.00 | 8 781.00 | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 31.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 31.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | 8 750.00 | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 235.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 010.00 | 491 099.00 | | 515 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 321.00 | 485 756.00 | | 502 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 689.00 | 5 344.00 | | 12 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 614.00 | 15 684.00 | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 822.00 | | 2 420.00 | 280 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 311.00 | 270 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 311.00 | 269 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 322.00 | | 2 420.00 | 279 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 581.00 | 26 607.00 | 12 311.00 | 193 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 581.00 | 26 607.00 | 12 311.00 | 193 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 040.00 | | | -34 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |