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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 671.00 | 15 849.00 | 1 822.00 | 17 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 091.00 | 176 903.00 | 51 187.00 | 228 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 894.00 | 100 352.00 | 86 542.00 | 186 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 165.00 | 293 104.00 | 196 061.00 | 489 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BN En cours de production de biens | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 785.00 | 12 499.00 | 76 286.00 | 88 785.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
CF Disponibilités | 129 318.00 | | 129 318.00 | 129 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 066.00 | 12 499.00 | 366 567.00 | 379 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 231.00 | 305 603.00 | 562 628.00 | 868 231.00 |
CU Autres participations | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 413.00 | 191 113.00 | | 218 413.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 29.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 890.00 | 27 357.00 | | 39 890.00 |
DL TOTAL (I) | 263 889.00 | 223 999.00 | | 263 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 904.00 | 79 328.00 | | 171 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 828.00 | 13 640.00 | | 9 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 022.00 | 69 662.00 | | 67 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 985.00 | 16 877.00 | | 49 985.00 |
EA Autres dettes | | 10 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 739.00 | 193 445.00 | | 298 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 628.00 | 417 444.00 | | 562 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 626.00 | 147 831.00 | | 267 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 286.00 | | 84 553.00 | 405 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 489 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 432 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 186.00 | | 60 144.00 | 373 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | 24 410.00 | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 818.00 | 44 960.00 | 674.00 | 248 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 818.00 | 44 960.00 | 674.00 | 248 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 904.00 | 140 791.00 | 31 113.00 | 171 904.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 739.00 | 267 626.00 | 31 113.00 | 298 739.00 |