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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 821.00 | 14 113.00 | 2 707.00 | 16 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 003.00 | 159 408.00 | 53 595.00 | 213 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 362.00 | 75 296.00 | 68 065.00 | 143 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 286.00 | 248 818.00 | 156 468.00 | 405 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BN En cours de production de biens | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 384.00 | 12 499.00 | 45 885.00 | 58 384.00 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
CF Disponibilités | 96 429.00 | | 96 429.00 | 96 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 475.00 | 12 499.00 | 260 976.00 | 273 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 761.00 | 261 317.00 | 417 444.00 | 678 761.00 |
CU Autres participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 113.00 | 146 613.00 | | 191 113.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 84.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 357.00 | 44 445.00 | | 27 357.00 |
DL TOTAL (I) | 223 999.00 | 196 642.00 | | 223 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 328.00 | 89 863.00 | | 79 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 640.00 | 6 257.00 | | 13 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | 2 600.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662.00 | 161 964.00 | | 69 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 877.00 | 53 342.00 | | 16 877.00 |
EA Autres dettes | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 445.00 | 314 026.00 | | 193 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 444.00 | 510 668.00 | | 417 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 513.00 | | 42 516.00 | 368 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 743.00 | 405 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | 373 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 413.00 | | 42 516.00 | 336 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 040.00 | 35 992.00 | 214.00 | 213 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 040.00 | 35 992.00 | 214.00 | 213 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 328.00 | 33 715.00 | 45 614.00 | 79 328.00 |
VI Groupe et associés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 295.00 | 144 681.00 | 45 614.00 | 190 295.00 |