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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 561.00 | 1 877.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 682.00 | 21 669.00 | 55 014.00 | 76 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 175.00 | 22 230.00 | 160 945.00 | 183 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 518.00 | | 630 518.00 | 630 518.00 |
BZ Autres créances | 137 638.00 | | 137 638.00 | 137 638.00 |
CF Disponibilités | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 914.00 | | 828 914.00 | 828 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 089.00 | 22 230.00 | 989 859.00 | 1 012 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 658.00 | | | 201 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 937.00 | | | 280 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 807.00 | | | 381 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 402.00 | | | 864 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 859.00 | | | 989 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 290.00 | | | 805 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 965.00 | | 75 710.00 | 128 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 183 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 119 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 493.00 | | 2 438.00 | 46 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 472.00 | | 58 219.00 | 82 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 364.00 | 23 650.00 | 11 783.00 | 10 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 23 089.00 | 11 783.00 | 10 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 937.00 | 280 937.00 | | 280 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
UX Autres créances clients | 630 518.00 | | | 630 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 156.00 | 37 044.00 | 59 112.00 | 96 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VP Divers | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 077.00 | 783 024.00 | 15 053.00 | 798 077.00 |
VW T.V.A. | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 402.00 | 805 290.00 | 59 112.00 | 864 402.00 |