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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 041.00 | 143.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358.00 | 2 412.00 | 9 946.00 | 12 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 717.00 | 20 898.00 | 20 818.00 | 41 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 742.00 | | 110 742.00 | 110 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 494.00 | 28 352.00 | 188 142.00 | 216 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 450.00 | | 606 450.00 | 606 450.00 |
BZ Autres créances | 192 956.00 | | 192 956.00 | 192 956.00 |
CF Disponibilités | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 488.00 | | 910 488.00 | 910 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 981.00 | 28 352.00 | 1 098 630.00 | 1 126 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 365.00 | 119 957.00 | | 245 365.00 |
DH Report à nouveau | | -565 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 675.00 | 691 122.00 | | -1 009 675.00 |
DL TOTAL (I) | -758 809.00 | 250 865.00 | | -758 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 387.00 | 602 042.00 | | 609 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 865.00 | 5 072.00 | | 28 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 227.00 | 392 433.00 | | 333 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 472.00 | 526 754.00 | | 845 472.00 |
EA Autres dettes | 40 488.00 | 1 261.00 | | 40 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 439.00 | 1 527 562.00 | | 1 857 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 630.00 | 1 778 427.00 | | 1 098 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 495 787.00 | | 6 495 787.00 | 6 495 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 787.00 | | 6 495 787.00 | 6 495 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | 218.00 | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 600.00 | 695 780.00 | | 104 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 832.00 | 695 998.00 | | 105 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 107.00 | 31 196.00 | | 705 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 429.00 | 31 196.00 | | 711 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 597.00 | 664 802.00 | | -605 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 984 767.00 | 6 752 213.00 | | 6 984 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 442.00 | 6 061 091.00 | | 7 994 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 675.00 | 691 122.00 | | -1 009 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 412.00 | | 32 898.00 | 237 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 816.00 | 216 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 816.00 | 54 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 493.00 | | 22 398.00 | 85 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 242.00 | | 10 500.00 | 100 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 892.00 | 16 954.00 | 47 494.00 | 58 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 744.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 595.00 | 16 210.00 | 47 494.00 | 54 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 227.00 | 333 227.00 | | 333 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 699.00 | 168 699.00 | | 168 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 557.00 | 396 557.00 | | 396 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 742.00 | 110 742.00 | | 110 742.00 |
UX Autres créances clients | 606 450.00 | 606 450.00 | | 606 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VB T. V. A. | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 387.00 | 609 387.00 | | 609 387.00 |
VI Groupe et associés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VP Divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 059.00 | 127 059.00 | | 127 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 331.00 | 980 331.00 | | 980 331.00 |
VW T.V.A. | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 439.00 | 1 857 439.00 | | 1 857 439.00 |