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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 4 297.00 | 887.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 905.00 | 54 595.00 | -21 690.00 | 32 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 412.00 | 58 892.00 | 188 520.00 | 247 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 038.00 | | 613 038.00 | 613 038.00 |
BZ Autres créances | 827 126.00 | | 827 126.00 | 827 126.00 |
CF Disponibilités | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 908.00 | | 1 589 908.00 | 1 589 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 319.00 | 58 892.00 | 1 778 427.00 | 1 837 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 957.00 | 119 957.00 | | 119 957.00 |
DH Report à nouveau | -565 713.00 | -216 969.00 | | -565 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 122.00 | -348 745.00 | | 691 122.00 |
DL TOTAL (I) | 250 865.00 | -440 256.00 | | 250 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 042.00 | 309 801.00 | | 602 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | 3 708.00 | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 433.00 | 405 335.00 | | 392 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 754.00 | 899 666.00 | | 526 754.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 822.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 562.00 | 1 619 331.00 | | 1 527 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 427.00 | 1 179 074.00 | | 1 778 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 562.00 | 1 971 480.00 | | 927 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 182.00 | | 125 829.00 | 161 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 499.00 | 110 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 247 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 85 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 144.00 | | 20 449.00 | 65 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 361.00 | | 105 380.00 | 44 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 230.00 | 12 662.00 | | 46 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | 930.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 863.00 | 11 732.00 | | 42 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 433.00 | 392 433.00 | | 392 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
UX Autres créances clients | 613 038.00 | 613 038.00 | | 613 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 042.00 | 2 042.00 | 600 000.00 | 602 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 100.00 | | | 601 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VP Divers | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 401.00 | 687 401.00 | | 687 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 706.00 | 1 573 706.00 | | 1 573 706.00 |
VW T.V.A. | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 562.00 | 927 562.00 | 600 000.00 | 1 527 562.00 |