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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 631.00 | 126 154.00 | 28 477.00 | 154 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 008.00 | 56 289.00 | 47 719.00 | 104 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 352.00 | 182 442.00 | 76 909.00 | 259 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BN En cours de production de biens | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 632.00 | | 139 632.00 | 139 632.00 |
BZ Autres créances | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CF Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 554.00 | | 305 554.00 | 305 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 906.00 | 182 442.00 | 382 464.00 | 564 906.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
DH Report à nouveau | 16 592.00 | 21 256.00 | | 16 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 981.00 | -4 664.00 | | -68 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499.00 | 74 480.00 | | 5 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 647.00 | 119 882.00 | | 163 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 122.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 500.00 | 22 212.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 536.00 | 92 050.00 | | 90 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 555.00 | 62 704.00 | | 84 555.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 680.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 965.00 | 297 650.00 | | 376 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 464.00 | 372 130.00 | | 382 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 916.00 | 237 810.00 | | 311 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 820.00 | 56 693.00 | | 116 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 516.00 | | 17 006.00 | 280 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 170.00 | 259 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 170.00 | 258 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 046.00 | | 16 763.00 | 280 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 243.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 720.00 | 26 154.00 | 30 431.00 | 186 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 720.00 | 26 154.00 | 30 431.00 | 186 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 647.00 | 136 376.00 | 27 272.00 | 163 647.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
VW T.V.A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 465.00 | 311 916.00 | 27 548.00 | 339 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | 4 696.00 | | 4 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | 6 890.00 | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 264 809.00 | 182 590.00 | | 264 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 110.00 | 30 500.00 | | 35 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 431.00 | 165 966.00 | | 327 431.00 |
YT Sous‐traitance | 60 106.00 | 12 749.00 | | 60 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 308.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 940.00 | 6 004.00 | | 5 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 133.00 | 152 056.00 | | 172 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 599.00 | 110 566.00 | | 128 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 568.00 | 232 728.00 | | 367 568.00 |