| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 441.00 | 109 201.00 | 20 240.00 | 129 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 321.00 | 73 195.00 | 29 125.00 | 102 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 244.00 | 182 396.00 | 50 848.00 | 233 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BN En cours de production de biens | 68 091.00 | | 68 091.00 | 68 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 404.00 | | 200 404.00 | 200 404.00 |
BZ Autres créances | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 061.00 | | 345 061.00 | 345 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 305.00 | 182 396.00 | 395 909.00 | 578 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 339.00 | -5 501.00 | | -25 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 164.00 | -19 838.00 | | 81 164.00 |
DL TOTAL (I) | 66 825.00 | -14 339.00 | | 66 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 426.00 | 64 038.00 | | 16 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 220.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180.00 | 4 500.00 | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 849.00 | 215 661.00 | | 178 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 817.00 | 164 478.00 | | 106 817.00 |
EA Autres dettes | 16 741.00 | 6 079.00 | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 084.00 | 454 975.00 | | 329 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 909.00 | 440 636.00 | | 395 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 450.00 | 434 732.00 | | 313 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 29 679.00 | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 484.00 | | 1 301 484.00 | 1 301 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 484.00 | | 1 301 484.00 | 1 301 484.00 |
FM Production stockée | | | -9 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 270.00 | 9 424.00 | | 25 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 035.00 | 13 256.00 | | 10 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 5 000.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 5 000.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 309.00 | 410.00 | | 9 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | 360.00 | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 309.00 | 770.00 | | 91 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | 4 230.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 137.00 | 1 186 504.00 | | 1 416 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 973.00 | 1 206 342.00 | | 1 334 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 164.00 | -19 838.00 | | 81 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 825.00 | 105 883.00 | | 74 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 549.00 | | 99 524.00 | 219 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 829.00 | 233 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 829.00 | 231 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 694.00 | | 98 896.00 | 218 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 628.00 | 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 639.00 | 29 417.00 | 10 660.00 | 163 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 639.00 | 29 417.00 | 10 660.00 | 163 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 198 268.00 | 198 268.00 | | 198 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 426.00 | 11 043.00 | 5 383.00 | 16 426.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 641.00 | 238 751.00 | 2 890.00 | 241 641.00 |
VW T.V.A. | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 904.00 | 313 450.00 | 5 453.00 | 318 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 229.00 | 5 085.00 | | 6 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 592.00 | 8 330.00 | | 13 592.00 |
ST Autres comptes | 257 175.00 | 247 704.00 | | 257 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 827.00 | 39 019.00 | | 52 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 518.00 | 222 881.00 | | 75 518.00 |
YT Sous‐traitance | 25 989.00 | 89 461.00 | | 25 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 1 131.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 199.00 | 6 216.00 | | 7 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 566.00 | 184 357.00 | | 216 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 358.00 | 132 835.00 | | 148 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 582.00 | 384 513.00 | | 349 582.00 |