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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 451.00 | 99 508.00 | 19 942.00 | 119 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 243.00 | 64 131.00 | 35 112.00 | 99 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 549.00 | 163 639.00 | 55 909.00 | 219 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BN En cours de production de biens | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 311.00 | 2 079.00 | 220 232.00 | 222 311.00 |
BZ Autres créances | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CF Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 806.00 | 2 079.00 | 384 727.00 | 386 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 354.00 | 165 718.00 | 440 636.00 | 606 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 888.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 501.00 | 16 592.00 | | -5 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 838.00 | -68 981.00 | | -19 838.00 |
DL TOTAL (I) | -14 339.00 | 5 499.00 | | -14 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 038.00 | 163 647.00 | | 64 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 277.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 37 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 661.00 | 90 536.00 | | 215 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 478.00 | 84 555.00 | | 164 478.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | 450.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 975.00 | 376 965.00 | | 454 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 636.00 | 382 464.00 | | 440 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 732.00 | 311 916.00 | | 434 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 679.00 | 116 820.00 | | 29 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 352.00 | | 2 292.00 | 259 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 095.00 | 219 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 095.00 | 218 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 639.00 | | 2 150.00 | 258 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 141.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 442.00 | 23 292.00 | 42 095.00 | 182 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 442.00 | 23 292.00 | 42 095.00 | 182 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 661.00 | 215 661.00 | | 215 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 219 816.00 | 219 816.00 | | 219 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 038.00 | 48 515.00 | 15 523.00 | 64 038.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 381.00 | 269 761.00 | 2 621.00 | 272 381.00 |
VW T.V.A. | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 475.00 | 434 732.00 | 15 744.00 | 450 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | 4 836.00 | | 5 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | 7 544.00 | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 247 704.00 | 264 809.00 | | 247 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 019.00 | 35 110.00 | | 39 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 881.00 | 327 431.00 | | 222 881.00 |
YT Sous‐traitance | 89 461.00 | 60 106.00 | | 89 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 104.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 216.00 | 5 940.00 | | 6 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 357.00 | 172 133.00 | | 184 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 835.00 | 128 599.00 | | 132 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 513.00 | 367 568.00 | | 384 513.00 |