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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 047.00 | 592.00 | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 409.00 | 54 606.00 | 22 803.00 | 77 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 888.00 | 56 652.00 | 24 236.00 | 80 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 976.00 | | 333 976.00 | 333 976.00 |
BZ Autres créances | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CF Disponibilités | 77 001.00 | | 77 001.00 | 77 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 094.00 | | 467 094.00 | 467 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 982.00 | 56 652.00 | 491 330.00 | 547 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 207 609.00 | 153 406.00 | | 207 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 821.00 | 54 203.00 | | 36 821.00 |
DL TOTAL (I) | 252 680.00 | 215 859.00 | | 252 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 228.00 | 11 301.00 | | 17 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 479.00 | 53 573.00 | | 46 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 19 422.00 | | 58 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 225.00 | 87 993.00 | | 115 225.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 1 051.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 650.00 | 173 339.00 | | 238 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 330.00 | 389 198.00 | | 491 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 720.00 | 165 208.00 | | 230 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 068.00 | | 14 820.00 | 66 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 227.00 | | 14 820.00 | 65 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 925.00 | 8 727.00 | | 47 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 925.00 | 8 727.00 | | 47 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 333 976.00 | | | 333 976.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 228.00 | 9 298.00 | 7 930.00 | 17 228.00 |
VI Groupe et associés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 663.00 | 356 822.00 | 841.00 | 357 663.00 |
VW T.V.A. | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 650.00 | 230 720.00 | 7 930.00 | 238 650.00 |