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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 526.00 | 14 511.00 | 100 015.00 | 114 526.00 |
060 Stock marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
084 Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
110 Total général Actif | 126 124.00 | 14 511.00 | 111 613.00 | 126 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 622.00 | 79 536.00 | | 88 622.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 632.00 | 79 562.00 | | 88 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 089.00 | 23 653.00 | | 25 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -575.00 | 379.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 25 553.00 | 25 437.00 | | 25 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | 4 434.00 | | 4 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 175.00 | 11 039.00 | | 11 175.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 1 134.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 596.00 | 84 075.00 | | 84 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 036.00 | -4 513.00 | | 4 036.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 444.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 613.00 | -4 957.00 | | 3 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 224.00 | | | 6 224.00 |