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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 743.00 | 14 838.00 | 5 905.00 | 20 743.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 758.00 | 14 838.00 | 105 920.00 | 120 758.00 |
060 Stock marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
110 Total général Actif | 153 541.00 | 14 838.00 | 138 703.00 | 153 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 520.00 | 91 498.00 | | 69 520.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 523.00 | 91 499.00 | | 69 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 020.00 | 24 787.00 | | 20 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -732.00 | -261.00 | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 23 451.00 | 25 246.00 | | 23 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 4 551.00 | | 4 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 9 135.00 | 10 012.00 | | 9 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | | | 328.00 |
262 Autres charges | 917.00 | 871.00 | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 741.00 | 83 205.00 | | 72 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 218.00 | 8 294.00 | | -3 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 127.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 353.00 | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 390.00 | 6 814.00 | | 6 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 526.00 | | | 114 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 413.00 | | | 5 413.00 |