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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 16 017.00 | 4 658.00 | 20 675.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 690.00 | 16 017.00 | 104 673.00 | 120 690.00 |
060 Stock marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
084 Disponibilités | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
110 Total général Actif | 188 225.00 | 16 017.00 | 172 208.00 | 188 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 263.00 | 69 520.00 | | 37 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | 3.00 | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 752.00 | 69 523.00 | | 104 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 378.00 | 20 020.00 | | 11 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | -732.00 | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 25 906.00 | 23 451.00 | | 25 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 4 622.00 | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 745.00 | 9 135.00 | | 10 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 247.00 | 328.00 | | 1 247.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 917.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 822.00 | 72 741.00 | | 70 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 930.00 | -3 218.00 | | 33 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 918.00 | | |
294 Charges financières | 246.00 | 47.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 263.00 | 1 263.00 | | -1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 788.00 | 6 390.00 | | 32 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68.00 | | | 68.00 |