| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612 637.00 | 4 165 851.00 | 446 786.00 | 4 612 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 120.00 | 31 614.00 | 7 505.00 | 39 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 5 947.00 | 1 604.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 213.00 | 4 203 412.00 | 589 801.00 | 4 793 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 904.00 | 218 195.00 | 10 708.00 | 228 904.00 |
BZ Autres créances | 191 806.00 | | 191 806.00 | 191 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CF Disponibilités | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 886.00 | 218 195.00 | 282 691.00 | 500 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 100.00 | 4 421 608.00 | 872 492.00 | 5 294 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 517 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 571.00 | 825.00 | | 35 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 020.00 | 57 746.00 | | -660 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 420.00 | 44 333.00 | | 80 420.00 |
DK Provisions réglementées | 4 822.00 | 3 555.00 | | 4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 60 193.00 | 682 859.00 | | 60 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 512.00 | 488 177.00 | | 303 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 935.00 | 126 269.00 | | 93 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 220.00 | 95 986.00 | | 63 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 199.00 | 116 923.00 | | 75 199.00 |
EA Autres dettes | 175 324.00 | 55 151.00 | | 175 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 150.00 | 44 000.00 | | 50 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 343.00 | 926 507.00 | | 761 343.00 |
ED (V) | 50 955.00 | 44 020.00 | | 50 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 492.00 | 1 653 388.00 | | 872 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 187.00 | 907 919.00 | | 583 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 470 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 195.00 | |
GE Autres charges | | | 158 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 95 554.00 | | 23 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632.00 | 34.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 965.00 | 95 589.00 | | 23 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | 3 538.00 | | 4 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 233.00 | 97 381.00 | | 25 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 083.00 | 101 848.00 | | 30 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | -6 258.00 | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 066.00 | -95 065.00 | | -67 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 963.00 | 1 389 982.00 | | 725 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 984.00 | 1 332 236.00 | | 1 385 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 020.00 | 57 746.00 | | -660 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 542.00 | | 1 000 550.00 | 4 299 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 484.00 | | 11 622.00 | 6 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 877.00 | | 4 793 214.00 | 506 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 393.00 | | 4 734 919.00 | 500 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237 664.00 | | 997 649.00 | 4 237 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 272.00 | | 2 401.00 | 44 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 606.00 | | 500.00 | 17 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 800.00 | 612 613.00 | | 3 590 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564 091.00 | 601 761.00 | | 3 564 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 710.00 | 10 852.00 | | 26 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 555.00 | 1 901.00 | 633.00 | 3 555.00 |
6T Sur comptes clients | | 218 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 218 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 220 097.00 | 633.00 | 3 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 588.00 | 39 000.00 | 18 588.00 | 57 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
UX Autres créances clients | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VC Groupe et associés | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 767.00 | 126 200.00 | 159 567.00 | 285 767.00 |
VI Groupe et associés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 600.00 | | | 274 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
VP Divers | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 070.00 | 423 448.00 | 11 622.00 | 435 070.00 |
VW T.V.A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 343.00 | 583 188.00 | 178 155.00 | 761 343.00 |