| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802 678.00 | 4 418 412.00 | 384 266.00 | 4 802 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 971.00 | | 258 971.00 | 258 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 964.00 | 38 004.00 | 4 960.00 | 42 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 6 663.00 | 889.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 894.00 | 4 463 080.00 | 665 814.00 | 5 128 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 683.00 | 191 779.00 | 65 905.00 | 257 683.00 |
BZ Autres créances | 158 854.00 | | 158 854.00 | 158 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 662.00 | 191 779.00 | 253 884.00 | 445 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 556.00 | 4 654 858.00 | 919 698.00 | 5 574 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 540 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 449.00 | 35 572.00 | | -124 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 691.00 | -660 021.00 | | -58 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 374.00 | 80 420.00 | | 110 374.00 |
DK Provisions réglementées | 839.00 | 4 823.00 | | 839.00 |
DL TOTAL (I) | 27 472.00 | 60 194.00 | | 27 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 987.00 | 303 514.00 | | 320 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 160.00 | 93 935.00 | | 37 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 790.00 | 63 220.00 | | 147 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 897.00 | 75 200.00 | | 107 897.00 |
EA Autres dettes | 187 353.00 | 175 325.00 | | 187 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 500.00 | 50 150.00 | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 687.00 | 761 343.00 | | 867 687.00 |
ED (V) | 24 538.00 | 50 955.00 | | 24 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 698.00 | 872 492.00 | | 919 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 732.00 | 583 188.00 | | 650 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 339 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 420.00 | 23 333.00 | | 67 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 471.00 | 633.00 | | 4 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 891.00 | 23 966.00 | | 71 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 4 850.00 | | 2 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 907.00 | 25 233.00 | | 67 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 878.00 | 30 083.00 | | 70 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | -6 118.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 365.00 | -67 066.00 | | -26 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 955.00 | 725 963.00 | | 596 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 647.00 | 1 385 984.00 | | 655 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 691.00 | -660 021.00 | | -58 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 214.00 | | 525 740.00 | 4 793 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 16 728.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 059.00 | 1.00 | 5 128 894.00 | 190 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 041.00 | | 5 061 650.00 | 190 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734 919.00 | | 516 772.00 | 4 734 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 672.00 | | 3 844.00 | 46 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | 5 124.00 | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203 413.00 | 259 667.00 | | 4 203 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165 851.00 | 252 561.00 | | 4 165 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 562.00 | 7 106.00 | | 37 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 823.00 | 487.00 | 4 471.00 | 4 823.00 |
6T Sur comptes clients | 218 196.00 | | 26 417.00 | 218 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 196.00 | | 26 417.00 | 218 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 018.00 | 487.00 | 30 888.00 | 223 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487.00 | 4 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 790.00 | 147 790.00 | | 147 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 353.00 | 187 353.00 | | 187 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 728.00 | 5 000.00 | 11 728.00 | 16 728.00 |
UX Autres créances clients | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 779.00 | 191 779.00 | | 191 779.00 |
VB T. V. A. | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VC Groupe et associés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 972.00 | 43 605.00 | 114 000.00 | 241 972.00 |
VI Groupe et associés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 455.00 | | | 93 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VP Divers | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 375.00 | 424 647.00 | 11 728.00 | 436 375.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 687.00 | 650 732.00 | 132 588.00 | 867 687.00 |