| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087 206.00 | 5 454 432.00 | 632 774.00 | 6 087 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 281.00 | | 256 281.00 | 256 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 13 011.00 | 333.00 | 13 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 314.00 | 5 474 496.00 | 904 818.00 | 6 379 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 849.00 | 204 736.00 | 254 113.00 | 458 849.00 |
BZ Autres créances | 233 683.00 | | 233 683.00 | 233 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 462.00 | 123.00 | 21 339.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 098.00 | 204 858.00 | 535 240.00 | 740 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 412.00 | 5 679 354.00 | 1 440 058.00 | 7 119 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -301 261.00 | -143 140.00 | | -301 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 880.00 | -158 121.00 | | 121 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 901.00 | 134 373.00 | | 162 901.00 |
DK Provisions réglementées | 333.00 | 953.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | 43 252.00 | -106 536.00 | | 43 252.00 |
DN Avances conditionnées | 153 125.00 | 75 000.00 | | 153 125.00 |
DO TOTAL (II) | 153 125.00 | 75 000.00 | | 153 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 182.00 | 452 016.00 | | 290 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 099.00 | 149 241.00 | | 57 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 506.00 | 158 386.00 | | 242 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 783.00 | 124 963.00 | | 178 783.00 |
EA Autres dettes | 263 272.00 | 184 473.00 | | 263 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 341.00 | 115 255.00 | | 174 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 183.00 | 1 184 335.00 | | 1 206 183.00 |
ED (V) | 37 497.00 | 33 633.00 | | 37 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 058.00 | 1 186 432.00 | | 1 440 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 882.00 | 1 003 033.00 | | 1 048 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 9 323.00 | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 773.00 | 20 100.00 | 496 873.00 | 476 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 773.00 | 20 100.00 | 496 873.00 | 476 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 884 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 235 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 440.00 | 127 196.00 | | 218 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783.00 | 315.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 982.00 | 127 511.00 | | 233 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 249.00 | 9 624.00 | | 7 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 583.00 | 127 525.00 | | 216 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 253.00 | 137 149.00 | | 224 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 728.00 | -9 638.00 | | 9 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 715.00 | -82 001.00 | | -83 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 117.00 | 957 878.00 | | 1 636 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 237.00 | 1 115 999.00 | | 1 514 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 880.00 | -158 121.00 | | 121 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 739 368.00 | | 1 647 452.00 | 5 739 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 15 430.00 | 2 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 405.00 | 18 101.00 | 6 379 314.00 | 989 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 780.00 | | 6 343 487.00 | 986 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 101.00 | 20 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686 977.00 | | 1 643 289.00 | 5 686 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | 4 163.00 | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 072.00 | 611 104.00 | 17 680.00 | 4 881 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845 287.00 | 609 145.00 | | 4 845 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | 1 959.00 | 17 680.00 | 35 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 953.00 | 163.00 | 783.00 | 953.00 |
6T Sur comptes clients | 200 873.00 | 3 862.00 | | 200 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 921.00 | 3 937.00 | | 200 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 874.00 | 4 100.00 | 783.00 | 201 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 506.00 | 242 506.00 | | 242 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 272.00 | 263 272.00 | | 263 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 341.00 | 174 341.00 | | 174 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 430.00 | 4 180.00 | 11 250.00 | 15 430.00 |
UX Autres créances clients | 254 113.00 | 254 113.00 | | 254 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 736.00 | 204 736.00 | | 204 736.00 |
VB T. V. A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VC Groupe et associés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 212.00 | 180 844.00 | 24 000.00 | 289 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 346.00 | | | 370 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 128.00 | | | 497 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VP Divers | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 275.00 | 699 025.00 | 11 250.00 | 710 275.00 |
VW T.V.A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 183.00 | 1 048 882.00 | 72 934.00 | 1 206 183.00 |