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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 064.00 | | 424 064.00 | 424 064.00 |
AP Constructions | 105 350.00 | 101 222.00 | 4 129.00 | 105 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 659.00 | 403 350.00 | 40 309.00 | 443 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 230.00 | 62 962.00 | 1 268.00 | 64 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 706.00 | 567 535.00 | 478 171.00 | 1 045 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BZ Autres créances | 443 147.00 | | 443 147.00 | 443 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 820.00 | | 472 820.00 | 472 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 526.00 | 567 535.00 | 950 991.00 | 1 518 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 266.00 | -74 934.00 | | -86 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | -11 332.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 16 041.00 | -13 266.00 | | 16 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 691.00 | 361 472.00 | | 256 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 951.00 | 50 838.00 | | 54 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 238.00 | 73 400.00 | | 70 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 110.00 | | |
EA Autres dettes | 537 812.00 | 466 513.00 | | 537 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 950.00 | 968 590.00 | | 934 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 991.00 | 955 324.00 | | 950 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 884.00 | | 965 884.00 | 965 884.00 |
FG Production vendue services | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 195.00 | | 966 195.00 | 966 195.00 |
FM Production stockée | | | -35.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 1 586.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 1 586.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -1 586.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 603.00 | 894 118.00 | | 966 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 296.00 | 905 450.00 | | 937 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | -11 332.00 | | 29 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 400.00 | 8 340.00 | | 11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 599.00 | | 19 107.00 | 1 026 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 064.00 | | | 424 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 461.00 | | 18 779.00 | 594 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | 328.00 | 8 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 087.00 | 20 023.00 | | 537 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 087.00 | 20 023.00 | | 537 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 812.00 | 537 812.00 | | 537 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 435.00 | 156 435.00 | | 156 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 256.00 | 84 904.00 | 15 351.00 | 100 256.00 |
VI Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
VP Divers | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 439.00 | | | 426 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 243.00 | 459 841.00 | 8 402.00 | 468 243.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 950.00 | 919 599.00 | 15 351.00 | 934 950.00 |