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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 064.00 | | 424 064.00 | 424 064.00 |
AP Constructions | 105 350.00 | 104 150.00 | 1 200.00 | 105 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 711.00 | 433 610.00 | 79 101.00 | 512 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 860.00 | 64 314.00 | 1 546.00 | 65 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 020.00 | 602 074.00 | 513 946.00 | 1 116 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 725.00 | 602 074.00 | 597 651.00 | 1 199 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 552.00 | -57 001.00 | | -24 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769.00 | 32 449.00 | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 50 217.00 | 48 448.00 | | 50 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 206.00 | 171 815.00 | | 166 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 459.00 | 47 536.00 | | 81 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 651.00 | 60 341.00 | | 52 651.00 |
EA Autres dettes | 231 860.00 | 617 351.00 | | 231 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 434.00 | 912 301.00 | | 547 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 651.00 | 960 749.00 | | 597 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 048.00 | | 994 048.00 | 994 048.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 209.00 | | 994 209.00 | 994 209.00 |
FM Production stockée | | | -767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | 35 040.00 | | 20 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 035.00 | 35 040.00 | | 20 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 035.00 | -35 040.00 | | -20 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 650.00 | 1 032 901.00 | | 1 000 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 881.00 | 1 000 452.00 | | 998 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769.00 | 32 449.00 | | 1 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 368.00 | 12 539.00 | | 12 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 613.00 | | 55 407.00 | 1 060 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 064.00 | | | 424 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 515.00 | | 55 407.00 | 628 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 015.00 | 17 059.00 | | 585 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 015.00 | 17 059.00 | | 585 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 459.00 | 81 459.00 | | 81 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 860.00 | 231 860.00 | | 231 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 364.00 | 6 586.00 | 41 013.00 | 49 364.00 |
VI Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VP Divers | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 850.00 | 67 816.00 | 8 034.00 | 75 850.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 434.00 | 504 655.00 | 41 013.00 | 547 434.00 |