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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 064.00 | | 424 064.00 | 424 064.00 |
AP Constructions | 105 350.00 | 102 806.00 | 2 544.00 | 105 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 304.00 | 418 678.00 | 38 626.00 | 457 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 860.00 | 63 531.00 | 2 330.00 | 65 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 613.00 | 585 015.00 | 475 598.00 | 1 060 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BZ Autres créances | 443 088.00 | | 443 088.00 | 443 088.00 |
CF Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 152.00 | | 485 152.00 | 485 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 764.00 | 585 015.00 | 960 749.00 | 1 545 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 001.00 | -86 266.00 | | -57 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 449.00 | 29 307.00 | | 32 449.00 |
DL TOTAL (I) | 48 448.00 | 16 041.00 | | 48 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 815.00 | 256 691.00 | | 171 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 536.00 | 54 951.00 | | 47 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 341.00 | 70 238.00 | | 60 341.00 |
EA Autres dettes | 617 351.00 | 537 812.00 | | 617 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 301.00 | 934 950.00 | | 912 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 749.00 | 950 991.00 | | 960 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 027 731.00 | | 1 027 731.00 | 1 027 731.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 116.00 | | 1 028 116.00 | 1 028 116.00 |
FM Production stockée | | | -1 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 481.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 040.00 | 745.00 | | 35 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 040.00 | 745.00 | | 35 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 040.00 | -419.00 | | -35 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 901.00 | 966 603.00 | | 1 032 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 452.00 | 937 296.00 | | 1 000 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 449.00 | 29 307.00 | | 32 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 539.00 | 11 400.00 | | 12 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 706.00 | | 15 275.00 | 1 045 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 1 060 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 064.00 | | | 424 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 240.00 | | 15 275.00 | 613 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 535.00 | 17 481.00 | | 567 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 535.00 | 17 481.00 | | 567 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 351.00 | 617 351.00 | | 617 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 447.00 | 156 447.00 | | 156 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VI Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
VP Divers | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 364.00 | | | 427 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 507.00 | 467 473.00 | 8 034.00 | 475 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 301.00 | 912 301.00 | | 912 301.00 |