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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 381.00 | 467 325.00 | 311 056.00 | 778 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 562.00 | 41 502.00 | 34 059.00 | 75 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 633.00 | 513 202.00 | 345 431.00 | 858 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 604.00 | | 148 604.00 | 148 604.00 |
BZ Autres créances | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CF Disponibilités | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 094.00 | 513 202.00 | 581 892.00 | 1 095 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 190 626.00 | 137 227.00 | | 190 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 994.00 | 53 400.00 | | 75 994.00 |
DL TOTAL (I) | 268 820.00 | 192 826.00 | | 268 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 878.00 | 123 957.00 | | 124 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 938.00 | 23 959.00 | | 28 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 029.00 | 56 424.00 | | 80 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 175.00 | 46 776.00 | | 74 175.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 9 235.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 072.00 | 260 350.00 | | 313 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 892.00 | 453 176.00 | | 581 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 466.00 | 174 536.00 | | 240 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
FD Production vendue biens | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
FG Production vendue services | 917 592.00 | | 917 592.00 | 917 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 117.00 | | 1 005 117.00 | 1 005 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 374.00 | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 374.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 160.00 | | 2 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 3 135.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -2 762.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | 15 906.00 | | 27 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 557.00 | 616 955.00 | | 1 016 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 563.00 | 563 556.00 | | 940 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 994.00 | 53 400.00 | | 75 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 298.00 | | 258 728.00 | 600 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 858 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 853 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 608.00 | | 258 728.00 | 595 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 610.00 | 175 593.00 | | 337 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 235.00 | 175 593.00 | | 333 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 829.00 | | | 147 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 878.00 | 52 272.00 | 72 605.00 | 124 878.00 |
VI Groupe et associés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
VW T.V.A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 072.00 | 240 466.00 | 72 605.00 | 313 072.00 |