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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AP Constructions | 22 700.00 | 14 366.00 | 8 334.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 079.00 | 920 211.00 | 351 868.00 | 1 272 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 381.00 | 57 512.00 | 21 868.00 | 79 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 991.00 | 996 465.00 | 384 526.00 | 1 380 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 540.00 | 47 085.00 | 85 456.00 | 132 540.00 |
BZ Autres créances | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CF Disponibilités | 412 034.00 | | 412 034.00 | 412 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 743.00 | 47 085.00 | 553 659.00 | 600 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 734.00 | 1 043 550.00 | 938 185.00 | 1 981 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 438 552.00 | 304 757.00 | | 438 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 673.00 | 133 795.00 | | 46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 487 425.00 | 440 752.00 | | 487 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 155.00 | 66 908.00 | | 117 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 824.00 | 104 528.00 | | 73 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 70 079.00 | | 22 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 778.00 | 137 383.00 | | 217 778.00 |
EA Autres dettes | 19 157.00 | 21 322.00 | | 19 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 760.00 | 402 035.00 | | 450 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 185.00 | 842 787.00 | | 938 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 350.00 | 372 082.00 | | 440 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 077.00 | | 184 077.00 | 184 077.00 |
FG Production vendue services | 1 596 406.00 | | 1 596 406.00 | 1 596 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 483.00 | | 1 780 483.00 | 1 780 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 085.00 | |
GE Autres charges | | | 29 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 2 048.00 | | 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 34 068.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 919.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 5 557.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 28 511.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 48 391.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 268.00 | 1 705 083.00 | | 1 804 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 596.00 | 1 571 288.00 | | 1 757 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 673.00 | 133 795.00 | | 46 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 308.00 | | 269 683.00 | 1 111 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 477.00 | | 269 683.00 | 1 104 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 266.00 | 1 298 219.00 | 1 092 020.00 | 790 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 891.00 | 1 298 219.00 | 1 092 020.00 | 785 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 996.00 | 95 996.00 | | 95 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 112 639.00 | 112 639.00 | | 112 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 155.00 | 106 745.00 | 10 410.00 | 117 155.00 |
VI Groupe et associés | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 356.00 | 187 356.00 | | 187 356.00 |
VW T.V.A. | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 760.00 | 440 350.00 | 10 410.00 | 450 760.00 |