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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AP Constructions | 22 700.00 | 18 906.00 | 3 794.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 975.00 | 1 117 515.00 | 207 460.00 | 1 324 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 372.00 | 61 385.00 | 18 987.00 | 80 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 878.00 | 1 202 181.00 | 232 697.00 | 1 434 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 158.00 | 696.00 | 30 462.00 | 31 158.00 |
BZ Autres créances | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
CF Disponibilités | 498 133.00 | | 498 133.00 | 498 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 034.00 | 696.00 | 615 338.00 | 616 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 911.00 | 1 202 877.00 | 848 034.00 | 2 050 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 485 225.00 | 438 552.00 | | 485 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198.00 | 46 673.00 | | -1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 486 226.00 | 487 425.00 | | 486 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 125.00 | 117 155.00 | | 117 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 660.00 | 73 824.00 | | 27 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 22 847.00 | | 11 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 785.00 | 217 778.00 | | 174 785.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 19 157.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 267.00 | 450 760.00 | | 341 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 034.00 | 938 185.00 | | 848 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 824.00 | 440 350.00 | | 240 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
FG Production vendue services | 190 173.00 | | 190 173.00 | 190 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 034.00 | | 232 034.00 | 232 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 480.00 | 842.00 | | 21 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 480.00 | 842.00 | | 21 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 714.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 598.00 | 1 714.00 | | 20 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -872.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 926.00 | 1 804 268.00 | | 480 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 125.00 | 1 757 596.00 | | 482 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198.00 | 46 673.00 | | -1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 991.00 | | 53 887.00 | 1 380 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 160.00 | | 53 887.00 | 1 374 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 465.00 | 1 365 607.00 | 1 159 891.00 | 996 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 090.00 | 1 365 607.00 | 1 159 891.00 | 992 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 125.00 | 18 222.00 | 98 903.00 | 117 125.00 |
VI Groupe et associés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VP Divers | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 727.00 | 240 824.00 | 98 903.00 | 339 727.00 |