| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 861.00 | 40 235.00 | 32 626.00 | 72 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 10 176.00 | 9 219.00 | 19 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 660.00 | 50 411.00 | 50 249.00 | 100 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 740.00 | | 356 740.00 | 356 740.00 |
BZ Autres créances | 141 658.00 | | 141 658.00 | 141 658.00 |
CF Disponibilités | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 610.00 | | 559 610.00 | 559 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 270.00 | 50 411.00 | 609 859.00 | 660 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 4.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DL TOTAL (I) | 300 068.00 | | | 300 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
EA Autres dettes | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 791.00 | | | 309 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 859.00 | | | 609 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 791.00 | | | 309 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 027.00 | | 7 578.00 | 94 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 100 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 92 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 623.00 | | 7 578.00 | 85 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 573.00 | 17 728.00 | 889.00 | 33 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 573.00 | 17 728.00 | 889.00 | 33 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 356 740.00 | | | 356 740.00 |
VB T. V. A. | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
VP Divers | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 181.00 | 508 181.00 | | 508 181.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 791.00 | 309 791.00 | | 309 791.00 |