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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 181.00 | 68 132.00 | 34 049.00 | 102 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 116.00 | 24 422.00 | 17 694.00 | 42 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 625.00 | 92 554.00 | 61 071.00 | 153 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 525.00 | | 349 525.00 | 349 525.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CF Disponibilités | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 915.00 | | 469 915.00 | 469 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 540.00 | 92 554.00 | 530 986.00 | 623 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 300.00 | 229 900.00 | | 257 300.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 78.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 423.00 | 67 415.00 | | 42 423.00 |
DL TOTAL (I) | 310 816.00 | 308 394.00 | | 310 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 236 175.00 | | 77 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 103.00 | 140 271.00 | | 129 103.00 |
EA Autres dettes | 13 297.00 | 11 799.00 | | 13 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 170.00 | 388 245.00 | | 220 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 986.00 | 696 638.00 | | 530 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 170.00 | 388 245.00 | | 220 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 082.00 | | 18 627.00 | 142 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 153 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 144 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 677.00 | | 17 703.00 | 133 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | 924.00 | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 817.00 | 17 810.00 | 7 073.00 | 81 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 817.00 | 17 810.00 | 7 073.00 | 81 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 349 525.00 | 349 525.00 | | 349 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 952.00 | 405 952.00 | | 405 952.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 170.00 | 220 170.00 | | 220 170.00 |